Non-certifiante
Formation continue.
Gestion de trésorerie
Réf. : 26208127F
Mise à jour : 29 mai 2026
Contenu
Objectifs
- Établir des calculs de trésorerie ;
- Prendre des décisions de placement ;
- Appréhender les altérations de trésorerie ;
- Gérer les flux en espèces ;
- Surveiller les données financières.
Programme
Comprendre les fondamentaux de la trésorerie
- Identifier les enjeux de la gestion de trésorerie ;
- Comprendre les équilibres financiers et les risques de trésorerie ;
- Détecter les situations de tension et les besoins de financement.
- Élaborer un budget et des prévisions de trésorerie ;
- Anticiper les écarts et ajuster les besoins de financement ;
- Utiliser les prévisions à court et moyen terme pour piloter l’activité.
- Suivre les mouvements bancaires et les flux financiers ;
- Optimiser les opérations d’encaissement et de décaissement ;
- Sécuriser les opérations et prévenir les risques de fraude.
- Comprendre les conditions bancaires et les frais associés ;
- Lire et analyser les relevés et échelles d’intérêts ;
- Identifier les principaux taux et indicateurs financiers.
- Choisir les solutions de financement adaptées ;
- Comprendre les différents placements de trésorerie ;
- Gérer les excédents et besoins de liquidités.
- Comprendre les flux en devises et les risques de change ;
- Utiliser les comptes et instruments financiers en devises ;
- Découvrir les principes des contrats à terme et de couverture.
Certifications préparées et métiers visés
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Métiers associés
Source : Cléor Bretagne
Dates et lieux de formation
Lieu de formation
Partiellement à distance
Whoorks
28 Boulevard du Colombier
Rennes
Dispositif(s) / Financements
- Autres financeurs (Entreprise, Individuel, AIF...) - Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)
Durée totale
35 heures
Publics
Salarié, Tout public
Rythme
Temps partiel, Temps plein, Cours du soir, Cours le week-end
Modalité
Entrées permanentes : Oui
Prérequis
Aucun
Source : GREF Bretagne #26208127F
